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Fondsprofil

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,13%-+8,09%
1 Tag-0,01%-+0,28%
1 Woche--+0,31%
1 Monat+1,25%-+1,33%
6 Monate+2,41%--
1 Jahr+0,46%-+0,70%
2 Jahre+3,67%+1,30%-
3 Jahre+13,72%+4,27%-
5 Jahre+20,29%+3,49%-

Aktueller Kurs Phaidros Conservative A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs141,03EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit23.04.19
Eröffnung141,03EUR
Tageshoch141,03EUR
Tagestief141,03EUR
Vortageskurs140,64EUR
52-Wochen Hoch141,18EUR
52-Wochen Tief130,33EUR
Performance 1 Monat+1,25 %
Performance 1 Jahr+0,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.06.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen5,56 Mio. (29.03.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark75 % BC Euro Agg/ 25 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,85
Tracking Error+3,63%+3,36%
Jensens Alpha-4,15%+1,17%
Maximaler Verlust-7,32%-8,33%
Längste Verlustperiode5 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,137,16 %
2 Jahre+0,295,70 %
3 Jahre+0,855,47 %
5 Jahre+0,556,72 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,17 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,51 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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