DAX+0,01 % EUR/USD+0,10 % Gold+0,07 % Öl (Brent)+0,88 %
412,82
 
HKD
15.01.19 KAG Kurs
-0,10 %
-0,42 HKD
Rücknahmekurs 15.01.19
412,82 HKD
 
Ausgabekurs 15.01.19
425,20 HKD
 

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Fondsprofil

Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den lateinamerikanischen Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-12,43%-+5,93%-+4,33%
1 Tag-0,10%---+0,34%
1 Woche+0,91%-+0,91%-+0,61%
1 Monat+1,94%-+5,93%-+4,34%
6 Monate-2,31%--0,23%--
1 Jahr-12,43%--11,55%--5,86%
2 Jahre-10,19%-5,23%-7,61%-9,58%-
3 Jahre-4,37%-1,48%-2,19%-3,34%-
5 Jahre-41,55%-10,18%--6,99%-

Aktueller Kurs Pictet Latin American LC Debt P dm HKD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs412,82HKD
Performance-0,10 %
Kurszeit15.01.19
Eröffnung412,82HKD
Tageshoch412,82HKD
Tagestief412,82HKD
Vortageskurs411,44HKD
52-Wochen Hoch476,42HKD
52-Wochen Tief380,39HKD
Performance 1 Monat+5,93 %
Performance 1 Jahr-11,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum11.04.2012
Fondsalter6 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSimon Lue-Fong, Mary-Therese Barton, Orlena Yee
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkJP Morgan GBI-EM Global Latin America

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,01
Korrelation Benchmark+0,83+0,82
Tracking Error+8,71%+8,61%
Jensens Alpha+1,83%-7,12%
Maximaler Verlust-13,66%-26,90%
Längste Verlustperiode6 Monate17 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6512,46 %
2 Jahre-0,8710,56 %
3 Jahre-0,2412,17 %
5 Jahre-0,4614,61 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,58 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com
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