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Fondsprofil

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher ''Investment Grade''-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,37%--1,17%-+0,61%
1 Tag+0,09%---+0,93%
1 Woche--+0,13%-+0,34%
1 Monat+1,70%--1,17%-+0,38%
6 Monate-1,26%--1,09%--
1 Jahr-3,37%--2,53%--2,66%
2 Jahre+3,47%+1,72%+4,89%-0,47%-
3 Jahre+19,49%+6,12%+18,49%-0,47%-
5 Jahre+42,19%+7,29%+39,74%+5,86%-

Aktueller Kurs PIMCO GIS UK Long Term Corp I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,77GBP
Performance+0,09 %
Kurszeit14.01.19
Eröffnung22,77GBP
Tageshoch22,77GBP
Tagestief22,77GBP
Vortageskurs22,75GBP
52-Wochen Hoch23,46GBP
52-Wochen Tief22,30GBP
Performance 1 Monat-1,17 %
Performance 1 Jahr-2,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypBritisches Pfund
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum30.06.2005
Fondsalter13 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkML Sterling Non Gilts 10+y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,00
Korrelation Benchmark+0,94+0,94
Tracking Error+2,01%+4,00%
Jensens Alpha+0,67%+3,61%
Maximaler Verlust-5,38%-12,54%
Längste Verlustperiode8 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,784,86 %
2 Jahre-0,025,85 %
3 Jahre-0,019,83 %
5 Jahre+0,5511,02 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 89 1220 80
Fax+49 (0) 89 1220 7315
Webseitewww.pimco.de
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