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Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert im Wesentlichen über Zielfonds in internationale Aktien und Anleihen, wobei die Höhe des Aktienanteils auf 50% des Fondsvermögens begrenzt ist. Eine Anlage in Hochzinsanleihen (High-Yield) ist bis zu 15% des Fondsvermögens möglich, Wertpapiere aus Schwellenländern (''Emerging Markets'') dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens ausmachen. Der Anteil von nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen ist auf 15% des Fondsvermögens beschränkt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,40%-+4,25%
1 Tag+0,10%-+0,10%
1 Woche---0,30%
1 Monat-4,43%-+0,74%
6 Monate-1,40%--
1 Jahr-0,29%--0,96%
2 Jahre-4,51%-0,29%-
3 Jahre+8,78%+1,87%-
5 Jahre+40,42%+3,79%-
10 Jahre-9.999,00%+7,76%-
20 Jahre+106,94%+3,70%-

Aktueller Kurs PremiumMandat Konservativ C €

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs188,48EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit15.05.17
Eröffnung199,06EUR
Tageshoch199,06EUR
Tagestief188,48EUR
Vortageskurs188,48EUR
52-Wochen Hoch201,50EUR
52-Wochen Tief183,03EUR
Performance 1 Monat-4,43 %
Performance 1 Jahr-0,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum24.01.1977
Fondsalter42 Jahre
Fondsvolumen122,13 Mio. (31.03.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarcus Stahlhacke/Andreas de Maria Campos (seit 29.12.2016)
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
ZahlstelleDresdner Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,91+0,89
Tracking Error+2,79%+2,45%
Jensens Alpha+1,41%+0,16%
Maximaler Verlust-6,40%-7,08%
Längste Verlustperiode4 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,055,77 %
2 Jahre+0,024,62 %
3 Jahre+0,435,18 %
5 Jahre+0,576,99 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,67 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (D)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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