DAX+0,13 % EUR/USD-0,01 % Gold-0,07 % Öl (Brent)+0,86 %
102,04
 
EUR
15.08.18 KAG Kurs
0,00 %
0,00 EUR
Rücknahmekurs 15.08.18
102,04 EUR
 
Ausgabekurs 15.08.18

 

Chart für A0QYWE

Fondsprofil

Im Segment VALOR wird mehrheitlich in die Anlageklassen Rohstoffe und Energie investiert. Ziel dieses Segments ist es, speziell in den genannten Anlageklassen besonders attraktive Gewinne zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,56%--9,01%
1 Tag---3,79%
1 Woche---3,79%
1 Monat-0,87%--4,50%
6 Monate-5,38%--
1 Jahr+6,65%--0,36%
2 Jahre+12,26%+5,95%-
3 Jahre+15,28%+4,85%-
5 Jahre-3,65%-0,74%-

Aktueller Kurs THESAURO Valor

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,04EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.08.18
Eröffnung102,04EUR
Tageshoch102,04EUR
Tagestief102,04EUR
Vortageskurs106,06EUR
52-Wochen Hoch115,98EUR
52-Wochen Tief100,17EUR
Performance 1 Monat-0,32 %
Performance 1 Jahr+5,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2008
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,60 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleVolksbank AG
ZahlstelleDZ BANK AG, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,06
Korrelation Benchmark+0,84+0,71
Tracking Error+5,93%+9,59%
Jensens Alpha-0,90%+2,12%
Maximaler Verlust-5,75%-16,91%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6311,12 %
2 Jahre+0,6110,44 %
3 Jahre+0,3813,77 %
5 Jahre-0,0414,74 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Bankgebühr0,15 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li