DAX+0,12 % EUR/USD+0,03 % Gold+1,21 % Öl (Brent)-0,48 %

Chart für A0QYWE

Fondsprofil

Im Segment VALOR wird mehrheitlich in die Anlageklassen Rohstoffe und Energie investiert. Ziel dieses Segments ist es, speziell in den genannten Anlageklassen besonders attraktive Gewinne zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-8,55%--12,17%
1 Tag0,00%--3,96%
1 Woche---3,96%
1 Monat+0,84%--1,15%
6 Monate-3,81%--
1 Jahr-1,55%--8,45%
2 Jahre+8,87%+3,58%-
3 Jahre+26,91%+7,74%-
5 Jahre-7,24%-2,05%-

Aktueller Kurs THESAURO Valor

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,50EUR
Performance0,00 %
Kurszeit10.10.18
Eröffnung98,50EUR
Tageshoch98,50EUR
Tagestief98,50EUR
Vortageskurs102,56EUR
52-Wochen Hoch115,98EUR
52-Wochen Tief97,99EUR
Performance 1 Monat+0,84 %
Performance 1 Jahr-1,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2008
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,60 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleVolksbank AG
ZahlstelleDZ BANK AG, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,10
Korrelation Benchmark+0,78+0,61
Tracking Error+7,38%+9,80%
Jensens Alpha-9,38%+1,92%
Maximaler Verlust-10,79%-10,79%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2212,03 %
2 Jahre+0,3511,12 %
3 Jahre+0,6512,38 %
5 Jahre-0,1314,84 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Bankgebühr0,15 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li