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Fondsprofil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktivsten und erfolgversprechendsten Anlageideen und Investmentthemen auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,02%-+0,69%
1 Tag-0,16%--0,16%
1 Woche--+0,04%
1 Monat-0,95%--0,50%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr-3,78%--3,81%
2 Jahre-7,14%-3,58%-
3 Jahre-6,11%-2,50%-
5 Jahre-6,33%-1,06%-

Aktueller Kurs PrivatFonds: Flexibel

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,50EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit17.06.19
Eröffnung100,50EUR
Tageshoch100,50EUR
Tagestief100,50EUR
Vortageskurs100,66EUR
52-Wochen Hoch104,48EUR
52-Wochen Tief99,95EUR
Performance 1 Monat-0,95 %
Performance 1 Jahr-3,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen198,08 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investmant GmbH
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06-0,05
Korrelation Benchmark+0,83+0,66
Tracking Error+4,39%+3,89%
Jensens Alpha-2,94%-3,41%
Maximaler Verlust-4,20%-10,00%
Längste Verlustperiode7 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,644,60 %
2 Jahre-0,903,55 %
3 Jahre-0,593,58 %
5 Jahre-0,213,80 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,29 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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