DAX+0,48 % EUR/USD+0,53 % Gold+2,15 % Öl (Brent)+3,77 %
124,22
 
EUR
18.06.19 KAG Kurs
-0,28 %
-0,35 EUR
Rücknahmekurs 18.06.19
124,22 EUR
 
Ausgabekurs 18.06.19
124,22 EUR
 

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Fondsprofil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel hierbei ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen, unabhängig von/ohne eine vorgegebene bzw. festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,11%-+0,71%
1 Tag-0,28%--0,11%
1 Woche---0,14%
1 Monat-0,51%--0,62%
6 Monate-1,11%--
1 Jahr-8,53%--8,09%
2 Jahre-7,29%-4,04%-
3 Jahre-1,50%-1,44%-
5 Jahre+2,21%+0,63%-

Aktueller Kurs PrivatFonds: Flexibel pro

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,22EUR
Performance-0,28 %
Kurszeit18.06.19
Eröffnung124,22EUR
Tageshoch124,22EUR
Tagestief124,22EUR
Vortageskurs124,36EUR
52-Wochen Hoch135,16EUR
52-Wochen Tief123,26EUR
Performance 1 Monat-0,51 %
Performance 1 Jahr-8,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen375,09 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,10-0,01
Korrelation Benchmark+0,93+0,83
Tracking Error+2,78%+2,97%
Jensens Alpha-8,06%-3,30%
Maximaler Verlust-8,91%-11,44%
Längste Verlustperiode7 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,276,37 %
2 Jahre-0,705,27 %
3 Jahre-0,215,00 %
5 Jahre+0,146,30 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,64 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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