DAX+0,49 % EUR/USD+0,18 % Gold+0,12 % Öl (Brent)+1,96 %
126,82
 
EUR
23.05.19 KAG Kurs
-0,31 %
-0,40 EUR
Rücknahmekurs 23.05.19
126,82 EUR
 
Ausgabekurs 23.05.19
126,82 EUR
 

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Fondsprofil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,44%-+4,60%
1 Tag-0,31%--0,31%
1 Woche---0,45%
1 Monat-0,92%--1,59%
6 Monate+2,58%--
1 Jahr-2,47%--2,68%
2 Jahre-2,17%-0,14%-
3 Jahre+2,42%+1,58%-
5 Jahre+7,97%+2,16%-

Aktueller Kurs PrivatFonds: Kontrolliert

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs126,82EUR
Performance-0,31 %
Kurszeit23.05.19
Eröffnung126,82EUR
Tageshoch126,82EUR
Tagestief126,82EUR
Vortageskurs127,22EUR
52-Wochen Hoch130,36EUR
52-Wochen Tief121,74EUR
Performance 1 Monat-0,92 %
Performance 1 Jahr-2,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen19,06 Mrd. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,93
Tracking Error+2,17%+1,67%
Jensens Alpha-3,94%-0,95%
Maximaler Verlust-6,48%-7,78%
Längste Verlustperiode7 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,085,90 %
2 Jahre+0,054,58 %
3 Jahre+0,493,99 %
5 Jahre+0,584,15 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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