DAX+0,26 % EUR/USD-0,04 % Gold-1,41 % Öl (Brent)0,00 %
10,74
 
EUR
18.07.19 KAG Kurs
+0,09 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 18.07.19
10,74 EUR
 
Ausgabekurs 18.07.19
11,28 EUR
 

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Fondsprofil

Der Aktiendachfonds wird nach Style Management gemanagt. Dieses beinhaltet drei Anlagestile: a) value-style (wertorientierte Aktien mit fundamentaler Unterbewertung, Veranlagung erfolgt ausschliesslich in globalen Fonds). b) growth-style (wachstumsorientierte Aktien mit hohem Ertragspotential, Veranlagung erfolgt ausschliesslich in globalen Fonds). c) index-style (Veranlagung erfolgt in Regionenfonds, die in Summe die Asset Allocation des MSCI-World-Index nachbilden).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,22%-+19,33%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche--+0,47%
1 Monat+3,17%-+3,27%
6 Monate+13,79%--
1 Jahr+1,51%-+1,99%
2 Jahre+2,58%+1,72%-
3 Jahre+12,12%+6,86%-
5 Jahre+20,83%+5,99%-
10 Jahre-9.999,00%+7,51%-

Aktueller Kurs Pro Invest Aktiv A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,74EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit18.07.19
Eröffnung10,74EUR
Tageshoch10,74EUR
Tagestief10,74EUR
Vortageskurs10,73EUR
52-Wochen Hoch10,75EUR
52-Wochen Tief9,000EUR
Performance 1 Monat+3,17 %
Performance 1 Jahr+1,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2001
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen42,32 Mio. (31.08.2016)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerSparkasse Krems
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
BenchmarkMSCI World EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+5,63%+4,23%
Jensens Alpha-1,48%+0,04%
Maximaler Verlust-15,65%-15,65%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0517,29 %
2 Jahre+0,1513,69 %
3 Jahre+0,6111,80 %
5 Jahre+0,4812,93 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,82 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio3,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameERSTE Sparinvest KAG (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailerste@sparinvest.com
Webseitewww.erste-am.at
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