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Fondsprofil

Der Teilfonds investiert 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, von denen mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von Standard & Poor’s oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10 und bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, solange die Aktien auf geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden, in Staatsanleihen aus OECD-Ländern, die ein Rating unter BBB-, mindestens jedoch B- von Standard & Poor’s oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapiere, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere und handelbare Schuldtitel, die von einem OECD-Land ausgegeben werden und insbesondere indexgebundene Schuldtitel. Der Teilfonds kann zur Verwaltung der liquiden Mittel bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA anlegen, im Wesentlichen in Geldmarkt-OGAW.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,08%-+2,36%
1 Tag-0,10%--0,10%
1 Woche+0,57%-+0,36%
1 Monat+0,91%-+0,75%
6 Monate-1,08%--
1 Jahr-1,68%--1,80%
2 Jahre-0,21%-0,19%-
3 Jahre+3,56%+1,16%-
5 Jahre-9.999,00%+1,02%-
10 Jahre-9.999,00%+3,76%-
20 Jahre+96,21%+3,43%-

Aktueller Kurs Rouvier Patrimoine C

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs57,80EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung57,80EUR
Tageshoch57,80EUR
Tagestief57,80EUR
Vortageskurs57,86EUR
52-Wochen Hoch59,03EUR
52-Wochen Tief56,29EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr-1,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum07.06.1991
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen353,04 Mio. (27.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkEMTX 1-3y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,86
Tracking Error+1,02%+1,45%
Jensens Alpha-1,71%+0,31%
Maximaler Verlust-4,19%-4,60%
Längste Verlustperiode10 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,762,78 %
2 Jahre+0,082,23 %
3 Jahre+0,632,43 %
5 Jahre+0,522,41 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,04 %
Mindestanlage1 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameRouvier Associes (L)
Straße20 rue de la Ville l'Evéque
Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+ 33 (1) 53 77 60 80
Fax+ 33 (1) 53 77 60 81
E-Mailcontact@rouvierassocies.com
Webseitewww.rouvierassocies.com
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