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Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in einem OECD-Land haben. Der Fonds sieht die Möglichkeit vor, bis zu 100% in Aktien von Gesellschaften zu investieren, die nicht der Eurozone angehören. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens vorübergehend wie folgt anlegen: in Aktien börsennotierter Gesellschaften aus Schwellenländern, die nicht zur OECD gehören; in Wertpapieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere. Das Engagement in Aktien (nach Berücksichtigung von Derivaten) kann zwischen 0 und 100% variieren. Der Fonds wurde am 9. Januar 2015 durch die Zusammenlegung des FCP französischen Rechts ROUVIER VALEURS aufgelegt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,65%-+11,81%
1 Tag+0,76%-+0,53%
1 Woche--+2,58%
1 Monat+2,54%-+3,39%
6 Monate-3,74%--
1 Jahr-2,90%--1,76%
2 Jahre+6,29%+3,31%-
3 Jahre+26,92%+8,54%-
5 Jahre-9.999,00%+5,63%-
10 Jahre-9.999,00%+10,08%-
20 Jahre+267,31%+6,72%-

Aktueller Kurs Rouvier Valeurs C

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs130,91EUR
Performance+0,76 %
Kurszeit19.03.19
Eröffnung130,91EUR
Tageshoch130,91EUR
Tagestief130,91EUR
Vortageskurs130,22EUR
52-Wochen Hoch139,37EUR
52-Wochen Tief115,07EUR
Performance 1 Monat+2,54 %
Performance 1 Jahr-2,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum09.01.2015
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen522,26 Mio. (27.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJean-Baptiste Chaumet, Olivier Delooz, Michel Legros, Thibault du Pavillon
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,07
Korrelation Benchmark+0,96+0,88
Tracking Error+4,07%+5,33%
Jensens Alpha-5,25%+2,35%
Maximaler Verlust-14,99%-15,43%
Längste Verlustperiode5 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3812,85 %
2 Jahre+0,3510,38 %
3 Jahre+0,8610,31 %
5 Jahre+0,5410,86 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,99 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameRouvier Associes (L)
Straße20 rue de la Ville l'Evéque
Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+ 33 (1) 53 77 60 80
Fax+ 33 (1) 53 77 60 81
E-Mailcontact@rouvierassocies.com
Webseitewww.rouvierassocies.com
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