DAX-0,36 % EUR/USD+0,07 % Gold-0,16 % Öl (Brent)-0,34 %
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16.11.17 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 16.11.17
39,85 EUR
 
Ausgabekurs 16.11.17

 

Chart für A0KEU7

Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-13,20%--16,53%
1 Tag---3,70%
1 Woche---3,70%
1 Monat-5,78%--11,80%
6 Monate-10,30%--
1 Jahr-22,87%--24,02%
2 Jahre+66,89%+29,19%-
3 Jahre+46,64%+13,61%-
5 Jahre-51,50%-13,47%-

Aktueller Kurs SafePort Silver Mining Fund

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39,85EUR
Performance0,00 %
Kurszeit16.11.17
Eröffnung39,85EUR
Tageshoch39,85EUR
Tagestief39,85EUR
Vortageskurs41,38EUR
52-Wochen Hoch60,80EUR
52-Wochen Tief39,85EUR
Performance 1 Monat-7,90 %
Performance 1 Jahr-25,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2006
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen4,05 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque Havilland S.A., Liechtenstein
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,25+0,13
Korrelation Benchmark+0,29+0,45
Tracking Error+24,53%+35,21%
Jensens Alpha-41,99%+3,19%
Maximaler Verlust-29,70%-35,46%
Längste Verlustperiode8 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8227,52 %
2 Jahre+0,6446,26 %
3 Jahre+0,3441,14 %
5 Jahre-0,3142,53 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio3,11 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li