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Chart für A0F6HE

Fondsprofil

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an, die zusammen ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,64%--2,14%
1 Tag--+0,02%
1 Woche---0,47%
1 Monat+0,73%--0,05%
6 Monate-2,04%--
1 Jahr-1,10%--1,20%
2 Jahre+1,76%+0,88%-
3 Jahre+2,84%+0,94%-
5 Jahre+3,71%+0,73%-
10 Jahre+14,70%+1,38%-

Aktueller Kurs SISF Glo Credit Duration A € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,02EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit16.08.18
Eröffnung111,02EUR
Tageshoch111,02EUR
Tagestief111,02EUR
Vortageskurs111,00EUR
52-Wochen Hoch114,47EUR
52-Wochen Tief110,38EUR
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr-1,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2005
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen1,83 Mio. (29.06.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 month Libid USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,04
Korrelation Benchmark-0,05+0,35
Tracking Error+4,06%+4,41%
Jensens Alpha-0,77%+1,17%
Maximaler Verlust-2,76%-4,64%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,332,19 %
2 Jahre+0,681,84 %
3 Jahre+0,363,51 %
5 Jahre+0,293,09 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,09 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com