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Chart für A1JYCF

Fondsprofil

Der Schroder ISF Global Dynamic Balanced zielt über einen gesamten Wirtschaftszyklus von rund fünf Jahren auf eine Rendite von Libor + 3 Prozent pro Jahr ab. Dafür investiert der Fonds bis zu 60 Prozent seines Fondsvermögens in wachstumsorientierte Anlageklassen. Zugleich strebt der Fonds danach, die Wertschwankungen so gering wie möglich zu halten. Bei Marktturbulenzen ist der Fonds bestrebt, maximal 10 Prozent Verlust über beliebige 12-Monats-Zeiträume zuzulassen. Aus diesem Grund investiert der Fonds zu jeder Zeit mindestens 40 Prozent seines Fondsvermögens in defensive Anlagen. Dieser Anteil kann bei Bedarf auf 100 Prozent ausgedehnt werden. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über Finanzderivate und Investmentfonds in Aktien und Schuldtitel weltweit sowie in Barvermögen. Darüber hinaus kann in Währungen und alternativen Assetklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen angelegt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,19%--2,89%
1 Tag---0,09%
1 Woche---0,99%
1 Monat+0,59%--0,69%
6 Monate-3,15%--
1 Jahr-0,97%--1,69%
2 Jahre-0,28%-0,14%-
3 Jahre-3,50%-1,18%-
5 Jahre+4,57%+0,90%-

Aktueller Kurs SISF Glo Multi-Asset Balanced € A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs123,08EUR
Performance+0,24 %
Kurszeit17.08.18
Eröffnung123,14EUR
Tageshoch123,15EUR
Tagestief123,08EUR
Vortageskurs122,78EUR
52-Wochen Hoch128,82EUR
52-Wochen Tief122,78EUR
Performance 1 Monat-0,84 %
Performance 1 Jahr-1,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2012
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen44,14 Mio. (31.07.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUrs Duss, Ugo Montrucchio
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,01
Korrelation Benchmark+0,92+0,91
Tracking Error+1,70%+2,79%
Jensens Alpha-1,82%-1,27%
Maximaler Verlust-3,73%-5,35%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,183,36 %
2 Jahre+0,082,82 %
3 Jahre-0,233,65 %
5 Jahre+0,283,74 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio1,59 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com