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Fondsprofil

Der Fonds setzt auf eine ertragsorientierte Anlagestrategie. Das Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder in Rentenfonds (ca. 50 %), Aktienfonds (ca. 30 %) und in Immobilienwerte (ca. 20 %).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,47%--6,98%
1 Tag0,00%--0,01%
1 Woche---0,04%
1 Monat0,00%--0,67%
6 Monate+0,47%--
1 Jahr+5,25%-+7,35%
2 Jahre-9.999,00%-8,53%-
3 Jahre-9.999,00%-7,55%-
5 Jahre-9.999,00%-7,23%-
10 Jahre-9.999,00%-1,94%-
20 Jahre-15,11%-0,82%-

Aktueller Kurs SEB Optimix Ertrag i.L.

BörsenplatzValora
Letzter Kurs23,76EUR
Performance0,00 %
Kurszeit01.12.17
Eröffnung23,76EUR
Tageshoch23,76EUR
Tagestief23,76EUR
Vortageskurs23,76EUR
Volumen28,00Stk.
52-Wochen Hoch23,76EUR
52-Wochen Tief23,65EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+5,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.1996
Fondsalter22 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerD. Krzizok, J. Kummer, A. Bichler
VerwahrstelleSEB S.A. (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)
Benchmark35% JP EMU/ 15% Citiygroup Welt / 20% Immo / 20% Stoxx / 10% S+P500

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,77+0,36
Korrelation Benchmark+0,03-0,08
Tracking Error+18,78%+13,44%
Jensens Alpha+6,65%-6,63%
Maximaler Verlust-7,97%-26,63%
Längste Verlustperiode7 Monate25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3518,81 %
2 Jahre-0,5315,33 %
3 Jahre-0,5712,49 %
5 Jahre-0,719,80 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,10 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameSEB Investment (L)
StraßeRotfeder-Ring 7
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)1801/ 777 999
Fax+49 (0)69/ 27299-090
E-Mailinfo@sebgroup.lu
Webseitewww.sebgroup.lu
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