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Fondsprofil

Der Fonds setzt auf eine sicherheits- und kursgewinnorientierte Anlagestrategie. Im Vordergrund steht die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung bei geringen Kursschwankungen. Das Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder ausschließlich in Rentenfonds (ca. 75 %) und Immobilienwerte (ca. 25 %).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-7,50%--4,40%
1 Tag+0,84%--0,06%
1 Woche---0,15%
1 Monat0,00%--0,54%
6 Monate-7,50%--
1 Jahr-3,10%-+19,09%
2 Jahre-9.999,00%-5,60%-
3 Jahre-9.999,00%-5,55%-
5 Jahre-9.999,00%-6,18%-
10 Jahre-9.999,00%-2,90%-

Aktueller Kurs SEB Optimix Substanz i.L.

BörsenplatzValora
Letzter Kurs20,52EUR
Performance+0,84 %
Kurszeit18.06.18
Eröffnung20,52EUR
Tageshoch20,52EUR
Tagestief20,52EUR
Vortageskurs20,35EUR
Volumen92,00Stk.
52-Wochen Hoch22,00EUR
52-Wochen Tief20,35EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr-3,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.09.2002
Fondsalter16 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerD. Krzizok, J. Kummer, A. Bichler
VerwahrstelleSEB S.A. (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)
Benchmark50% JPM EMU / 25% Citygroup Welt / 25 % Immo

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,30
Korrelation Benchmark+0,09-0,03
Tracking Error+25,30%+17,32%
Jensens Alpha+19,61%-4,96%
Maximaler Verlust-5,19%-29,62%
Längste Verlustperiode7 Monate25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7126,62 %
2 Jahre-0,2421,36 %
3 Jahre-0,3017,39 %
5 Jahre-0,4413,50 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,90 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameSEB Investment (L)
StraßeRotfeder-Ring 7
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)1801/ 777 999
Fax+49 (0)69/ 27299-090
E-Mailinfo@sebgroup.lu
Webseitewww.sebgroup.lu
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