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Fondsprofil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,79%-+10,80%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--0,00%
1 Monat+1,71%-+1,96%
6 Monate+7,43%--
1 Jahr-2,68%--2,78%
2 Jahre+0,73%+0,52%-
3 Jahre+29,67%+9,19%-
5 Jahre+41,13%+6,75%-
10 Jahre+181,22%+10,89%-

Aktueller Kurs Squad Capital Value A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs431,65EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit17.07.19
Eröffnung431,65EUR
Tageshoch431,65EUR
Tagestief431,65EUR
Vortageskurs431,61EUR
52-Wochen Hoch447,26EUR
52-Wochen Tief388,98EUR
Performance 1 Monat+1,71 %
Performance 1 Jahr-2,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum29.09.2004
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen72,96 Mio. (13.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,08
Korrelation Benchmark+0,95+0,91
Tracking Error+3,69%+3,83%
Jensens Alpha-1,23%+4,25%
Maximaler Verlust-12,59%-14,81%
Längste Verlustperiode5 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1511,83 %
2 Jahre+0,099,51 %
3 Jahre+1,059,08 %
5 Jahre+0,6810,28 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,94 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu
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