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ME Fonds - Special Values Fonds

ISIN: LU0150613833 · WKN: 663307 · SYM: WZF6
3.058,17
 
EUR
-0,22 %
-6,75 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 663307

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.

Der ME Fonds Special Values mit der Fondsgröße 140,57 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.07.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle ME Fonds Special Values Kurs (02.12.22) liegt bei 3.058,17. Damit ist der ME Fonds Special Values mit der WKN (663307) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ME Fonds Special Values mit der ISIN LU0150613833 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des ME Fonds Special Values Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +6,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -18,39 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,58 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ME Fonds Special Values Fonds liegt am 02.12.22 bei 3.058,17.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ME Fonds Special Values Fonds lag bei 3.755,38EUR (am 03.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ME Fonds Special Values Fonds -18,39 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ME Fonds Special Values Fonds lag bei 2.797,02EUR (am 17.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der ME Fonds Special Values Fonds +9,58 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ME Fonds Special Values Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ME Fonds Special Values schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ME Fonds Special Values (04.07.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs ME Fonds Special Values

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3.058,17EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung3.096,96EUR
Tageshoch3.112,30EUR
Tagestief3.058,17EUR
Vortageskurs3.064,92EUR
52-Wochen Hoch3.755,38EUR
52-Wochen Tief2.797,02EUR
Performance 1 Monat+6,35 %
Performance 1 Jahr-14,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.07.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen140,57 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (04.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Markus Elsässer
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,05+1,51
Tracking Error+12,16%+8,93%
Jensens Alpha+0,10%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8619,63 %
3 Jahre+0,1416,91 %
5 Jahre+0,2115,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com