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Ausgabekurs 20.03.19

 

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Fondsprofil

Aktiv verwalteter ''Funds of Funds'' (Dachfonds), bestehend aus Aktien-, Obligationen- und Immobilienfonds. Die Anlagegruppe verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie, mit welcher neben den laufenden Erträgen auch die Erwirtschaftung von Kapitalgewinnen auf Aktienanlagen angestrebt wird. Die Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 26%, der Obligationenanteil bei rund 59% und der Immobilienanteil bei 15%.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,40%-+4,35%-+3,64%
1 Tag-0,08%---+0,06%
1 Woche--+0,40%-+0,58%
1 Monat+0,99%-+1,11%-+0,89%
6 Monate+0,44%-+1,93%--
1 Jahr+1,87%-+2,51%-+5,81%
2 Jahre+5,15%+2,54%+5,97%-0,56%-
3 Jahre+10,43%+3,36%+11,45%+2,42%-
5 Jahre+16,27%+3,06%+31,67%+4,55%-
10 Jahre+56,92%+4,61%-+7,49%-
20 Jahre+70,08%+2,69%+139,10%+4,45%-

Aktueller Kurs Swisscanto BVG 3 Portfolio 25

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs194,33CHF
Performance-0,08 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung194,33CHF
Tageshoch194,33CHF
Tagestief194,33CHF
Vortageskurs194,48CHF
52-Wochen Hoch194,52CHF
52-Wochen Tief186,21CHF
Performance 1 Monat+1,11 %
Performance 1 Jahr+2,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum03.11.1997
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen88,98 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerBeat Gerber, Andreas Waeger
VerwahrstelleZürcher Kantonalbank
BenchmarkSynthetic

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,07
Korrelation Benchmark+0,64+0,53
Tracking Error+5,31%+4,31%
Jensens Alpha+4,64%+1,62%
Maximaler Verlust-2,76%-7,24%
Längste Verlustperiode4 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,705,54 %
2 Jahre-0,044,52 %
3 Jahre+0,713,91 %
5 Jahre+0,617,82 %

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsgebühr1,00 %
Mindestanlage1 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameSwisscanto Fondsleitung (CH)
StraßePostfach
Ort8010 Zürich
LandSchweiz
Telefon0041 58 344 49 00
Fax0041 58 344 49 01
E-Mailsales_services_intl@swisscanto.com
Webseitewww.swisscanto.ch
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