DAX+0,86 % EUR/USD+0,04 % Gold+0,01 % Öl (Brent)+0,80 %
95,92
 
EUR
21.11.17 Düsseldorf
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Geldkurs 21.11.17
95,92 EUR
 
Briefkurs 21.11.17
97,60 EUR
 

Chart für A0NGJV

Fondsprofil

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%--0,03%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat+0,12%-+0,01%
6 Monate+0,07%--
1 Jahr-0,04%-+0,12%
2 Jahre+0,71%+0,36%-
3 Jahre+0,31%+0,10%-
5 Jahre+1,04%+0,21%-

Aktueller Kurs terrAssisi Renten I AMI P (a)

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs95,92EUR
Performance0,00 %
Kurszeit21.11.17
Eröffnung95,92EUR
Tageshoch95,92EUR
Tagestief95,92EUR
Vortageskurs95,92EUR
52-Wochen Hoch98,70EUR
52-Wochen Tief94,70EUR
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+10,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum22.04.2009
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen19,05 Mio. (28.09.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOliver Jepsen
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,54+0,52
Tracking Error+0,53%+0,84%
Jensens Alpha+0,16%+0,13%
Maximaler Verlust-0,36%-0,88%
Längste Verlustperiode4 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,530,62 %
2 Jahre+1,060,65 %
3 Jahre+0,520,66 %
5 Jahre+0,490,59 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,63 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de