DAX+0,05 % EUR/USD+0,40 % Gold-0,18 % Öl (Brent)+0,64 %
96,64
 
EUR
28.06.17 KAG Kurs
-0,09 %
-0,09 EUR
Rücknahmekurs 28.06.17
96,64 EUR
 
Ausgabekurs 28.06.17
97,12 EUR
 

Chart für A0NGJV

Fondsprofil

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,03%--0,18%
1 Tag-0,09%--0,09%
1 Woche-0,10%--0,10%
1 Monat+0,03%--0,07%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr+0,10%--0,19%
2 Jahre+0,36%+0,18%-
3 Jahre+0,59%+0,20%-
5 Jahre+1,56%+0,31%-

Aktueller Kurs terrAssisi Renten I AMI P (a)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,64EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit28.06.17
Eröffnung96,64EUR
Tageshoch96,64EUR
Tagestief96,64EUR
Vortageskurs96,73EUR
52-Wochen Hoch97,71EUR
52-Wochen Tief96,57EUR
Performance 1 Monat+0,02 %
Performance 1 Jahr-0,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum22.04.2009
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen18,94 Mio. (30.05.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOliver Jepsen
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,60+0,55
Tracking Error+0,54%+0,84%
Jensens Alpha+0,28%+0,07%
Maximaler Verlust-0,55%-0,88%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,680,69 %
2 Jahre+0,590,77 %
3 Jahre+0,580,64 %
5 Jahre+0,580,60 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,63 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de