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Fondsprofil

Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit investiert in auf Euro lautende Rentenpapiere sowie in Euroland Standardaktien, bei deren Auswahl das Portfoliomanagement ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Wertsicherungskonzept mit kalenderjährlicher Garantie (Garantieniveau 95 %) sorgt dafür, dass der zu Beginn des Kalenderjahres definierte Anteilwert zu 95 Prozent zum Kalenderjahresende garantiert wird.2 Darüber hinaus strebt das Portfoliomanagement einen möglichst hohen ausschüttungsfähigen Ertrag an. Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit eignet sich besonders für Kirchen, karitative Einrichtungen und Institutionelle Anleger, die ihr Vermögen bei kontrolliertem Risiko nachhaltig investieren möchten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,10%-+0,20%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche--+0,16%
1 Monat-0,10%-+0,13%
6 Monate-2,52%--
1 Jahr-3,50%--3,52%
2 Jahre-3,32%-1,77%-
3 Jahre-3,44%-1,22%-
5 Jahre-7,43%-0,69%-

Aktueller Kurs UniInstitutional IMMUNO Nachhaltig

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs87,23EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit18.01.19
Eröffnung87,23EUR
Tageshoch87,23EUR
Tagestief87,23EUR
Vortageskurs87,12EUR
52-Wochen Hoch90,54EUR
52-Wochen Tief86,99EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-3,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen164,88 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg S.A.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09-0,02
Korrelation Benchmark+0,77+0,78
Tracking Error+1,87%+1,84%
Jensens Alpha-1,78%-0,91%
Maximaler Verlust-3,57%-4,75%
Längste Verlustperiode12 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,641,21 %
2 Jahre-0,981,44 %
3 Jahre-0,601,45 %
5 Jahre-0,291,67 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment Lux.
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu
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