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Fondsprofil

Der UniKonzept: Portfolio A verfolgt das Ziel, mit einem breiten Spektrum von Anlageklassen ein Kapitalwachstum mit mäßigen Schwankungen zu erzielen. Mit dem Einsatz überwiegend derivativer Instrumente investiert der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Grundsätzlich bestimmt dabei das Wertschwankungsverhalten einer Anlageklasse ihren jeweiligen Anteil am Portfolio. Zunächst gilt: Je niedriger das Wertschwankungsverhalten eines Marktes, desto mehr wird in diesen investiert. Diese Herangehensweise soll im ersten Schritt ein Risikogleichgewicht der genannten Anlageklassen herstellen (sog. Risk-Parity-Ansatz).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,71%-+3,79%
1 Tag-0,05%--0,05%
1 Woche--+0,35%
1 Monat+1,68%-+1,25%
6 Monate+3,71%--
1 Jahr-2,34%--1,94%
2 Jahre-2,18%-1,92%-
3 Jahre+0,99%-0,09%-

Aktueller Kurs UniKonzept: Portfolio A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs43,03EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit17.06.19
Eröffnung43,03EUR
Tageshoch43,03EUR
Tagestief43,03EUR
Vortageskurs43,05EUR
52-Wochen Hoch43,89EUR
52-Wochen Tief41,15EUR
Performance 1 Monat+1,68 %
Performance 1 Jahr-2,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2014
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen967,25 Mio. (31.01.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,75+0,72
Tracking Error+3,29%+3,41%
Jensens Alpha-2,35%+0,01%
Maximaler Verlust-5,91%-8,78%
Längste Verlustperiode6 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,545,14 %
2 Jahre-0,285,52 %
3 Jahre+0,064,87 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment Lux.
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu
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