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Chart für 849104

Fondsprofil

Die Anteilscheinklasse UniRak investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,75%-+5,29%
1 Tag---0,35%
1 Woche--+0,05%
1 Monat-1,33%-+0,49%
6 Monate+0,28%--
1 Jahr+8,37%-+6,71%
2 Jahre+3,46%+1,71%-
3 Jahre+16,26%+5,15%-
5 Jahre+45,71%+7,82%-
10 Jahre+65,08%+5,14%-
20 Jahre+251,87%+6,49%-

Aktueller Kurs UniRak

BörsenplatzSIX Swiss (EUR)
Letzter Kurs120,10EUR
Performance-0,35 %
Kurszeit15.12.17
Eröffnung122,80EUR
Tageshoch122,80EUR
Tagestief122,80EUR
Vortageskurs120,30EUR
52-Wochen Hoch122,80EUR
52-Wochen Tief113,00EUR
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr+6,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.01.1979
Fondsalter38 Jahre
Fondsvolumen3,20 Mrd. (30.09.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleGZB-Bank
BenchmarkMischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,05
Korrelation Benchmark+0,94+0,94
Tracking Error+2,29%+3,33%
Jensens Alpha-0,80%+0,04%
Maximaler Verlust-3,59%-11,12%
Längste Verlustperiode4 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,416,18 %
2 Jahre+0,306,98 %
3 Jahre+0,549,93 %
5 Jahre+0,938,53 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,42 %
Mindestanlage10 Anteile
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de