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Fondsprofil

Das Fondsvermögen Investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investions-und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,70%-+7,45%
1 Tag+0,63%--0,08%
1 Woche--+0,15%
1 Monat+0,29%-+0,31%
6 Monate+7,40%--
1 Jahr-0,51%--1,79%
2 Jahre-2,82%-2,13%-
3 Jahre+6,59%+1,17%-
5 Jahre+7,07%+1,71%-

Aktueller Kurs UniRak Konservativ A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs115,68EUR
Performance+0,63 %
Kurszeit18.06.19
Eröffnung114,50EUR
Tageshoch115,68EUR
Tagestief114,50EUR
Vortageskurs115,68EUR
52-Wochen Hoch116,63EUR
52-Wochen Tief106,60EUR
Performance 1 Monat+0,29 %
Performance 1 Jahr-0,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum05.06.2013
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen2,07 Mrd. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkREX-Performance-Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,80
Tracking Error+3,46%+3,31%
Jensens Alpha-1,81%-0,75%
Maximaler Verlust-7,74%-10,97%
Längste Verlustperiode5 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,316,05 %
2 Jahre-0,345,25 %
3 Jahre+0,295,31 %
5 Jahre+0,296,89 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,43 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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