DAX-0,54 % EUR/USD-0,08 % Gold0,00 % Öl (Brent)+0,09 %

Chart für 531411

Fondsprofil

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,69%--5,34%
1 Tag-0,71%--0,67%
1 Woche---2,75%
1 Monat-1,64%--2,93%
6 Monate-5,57%--
1 Jahr-4,77%--5,13%
2 Jahre+0,68%+2,63%-
3 Jahre+5,93%+0,38%-
5 Jahre+22,22%+3,92%-
10 Jahre-9.999,00%+6,77%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Ausgewogen

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs57,28EUR
Performance-0,71 %
Kurszeit14.12.18
Eröffnung56,67EUR
Tageshoch57,93EUR
Tagestief56,67EUR
Vortageskurs57,69EUR
Volumen4,88 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch64,35EUR
52-Wochen Tief56,53EUR
Performance 1 Monat-1,64 %
Performance 1 Jahr-4,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen880,04 Mio. (31.10.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleSGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+0,95%+1,47%
Jensens Alpha+1,09%+0,74%
Maximaler Verlust-5,14%-7,24%
Längste Verlustperiode9 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,465,50 %
2 Jahre+0,585,13 %
3 Jahre+0,135,51 %
5 Jahre+0,626,64 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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