DAX-0,26 % EUR/USD+0,02 % Gold+0,11 % Öl (Brent)-0,29 %

Chart für 531411

Fondsprofil

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,46%-+1,28%
1 Tag--+0,13%
1 Woche--+0,52%
1 Monat+1,16%-+1,77%
6 Monate-0,77%--
1 Jahr+1,11%-+2,80%
2 Jahre+10,33%+5,04%-
3 Jahre+1,79%+0,59%-
5 Jahre+31,01%+5,55%-
10 Jahre+71,03%+5,51%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Ausgewogen

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs61,58EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit23.05.18
Eröffnung61,60EUR
Tageshoch61,87EUR
Tagestief61,39EUR
Vortageskurs61,58EUR
52-Wochen Hoch62,92EUR
52-Wochen Tief58,54EUR
Performance 1 Monat+2,16 %
Performance 1 Jahr+2,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen847,73 Mio. (29.03.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleSGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+1,10%+1,76%
Jensens Alpha+1,88%+1,17%
Maximaler Verlust-3,28%-9,70%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,334,46 %
2 Jahre+1,184,56 %
3 Jahre+0,136,86 %
5 Jahre+0,856,70 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de