DAX+0,11 % EUR/USD+0,30 % Gold-0,45 % Öl (Brent)0,00 %

Chart für 531412

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%--0,06%
1 Tag---0,60%
1 Woche--+0,69%
1 Monat-1,60%--1,70%
6 Monate-0,51%--
1 Jahr+2,79%-+3,30%
2 Jahre+14,74%+7,12%-
3 Jahre+5,47%+1,79%-
5 Jahre+41,98%+7,26%-
10 Jahre+78,75%+5,98%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Dynamisch

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs51,40EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit13.07.18
Eröffnung51,35EUR
Tageshoch51,40EUR
Tagestief51,33EUR
Vortageskurs51,31EUR
52-Wochen Hoch53,03EUR
52-Wochen Tief48,46EUR
Performance 1 Monat-1,72 %
Performance 1 Jahr+3,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen219,47 Mio. (30.05.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+1,32%+2,14%
Jensens Alpha+0,66%+0,40%
Maximaler Verlust-4,62%-11,51%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,486,58 %
2 Jahre+1,226,14 %
3 Jahre+0,239,10 %
5 Jahre+0,858,72 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de