DAX+0,85 % EUR/USD0,00 % Gold-0,66 % Öl (Brent)+0,17 %

Chart für 531412

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,41%-+0,66%
1 Tag+0,19%-+0,31%
1 Woche--+1,04%
1 Monat-0,75%--0,08%
6 Monate+1,18%--
1 Jahr+3,59%-+3,36%
2 Jahre+11,49%+5,74%-
3 Jahre+12,26%+3,89%-
5 Jahre-9.999,00%+7,22%-
10 Jahre-9.999,00%+6,27%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Dynamisch

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs51,73EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit21.09.18
Eröffnung51,70EUR
Tageshoch51,73EUR
Tagestief51,70EUR
Vortageskurs51,63EUR
52-Wochen Hoch53,00EUR
52-Wochen Tief49,10EUR
Performance 1 Monat-0,75 %
Performance 1 Jahr+3,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen218,81 Mio. (31.08.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+1,29%+1,92%
Jensens Alpha+0,68%+0,18%
Maximaler Verlust-4,62%-10,08%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,886,57 %
2 Jahre+1,035,89 %
3 Jahre+0,528,11 %
5 Jahre+0,858,66 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de