DAX+0,32 % EUR/USD-0,17 % Gold-0,21 % Öl (Brent)0,00 %

Chart für 531412

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,64%-+1,97%
1 Tag--+0,08%
1 Woche--+0,87%
1 Monat+2,16%-+3,29%
6 Monate-1,10%--
1 Jahr+1,11%-+3,45%
2 Jahre+13,64%+6,60%-
3 Jahre+2,47%+0,82%-
5 Jahre+39,08%+6,82%-
10 Jahre+69,68%+5,43%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Dynamisch

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs52,19EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit18.05.18
Eröffnung52,24EUR
Tageshoch52,24EUR
Tagestief52,19EUR
Vortageskurs52,08EUR
52-Wochen Hoch53,03EUR
52-Wochen Tief48,46EUR
Performance 1 Monat+3,17 %
Performance 1 Jahr+2,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen210,65 Mio. (29.03.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+1,38%+2,19%
Jensens Alpha+0,24%+0,46%
Maximaler Verlust-4,62%-13,23%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,236,42 %
2 Jahre+1,096,37 %
3 Jahre+0,129,33 %
5 Jahre+0,788,89 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de