DAX+0,28 % EUR/USD+0,26 % Gold+0,03 % Öl (Brent)+0,97 %

Chart für 531412

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-8,16%--7,28%
1 Tag-0,42%--0,94%
1 Woche---4,01%
1 Monat-3,94%--4,53%
6 Monate-9,74%--
1 Jahr-7,84%--6,91%
2 Jahre+0,62%+3,39%-
3 Jahre+3,23%+0,37%-
5 Jahre+23,86%+4,55%-
10 Jahre+114,86%+7,84%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Dynamisch

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs47,07EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit09:08:25
Eröffnung47,07EUR
Tageshoch47,07EUR
Tagestief47,07EUR
Vortageskurs47,27EUR
52-Wochen Hoch53,03EUR
52-Wochen Tief47,26EUR
Performance 1 Monat-3,94 %
Performance 1 Jahr-7,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen207,78 Mio. (31.10.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+1,37%+1,94%
Jensens Alpha+0,42%-0,12%
Maximaler Verlust-6,20%-10,08%
Längste Verlustperiode9 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,417,94 %
2 Jahre+0,527,16 %
3 Jahre+0,097,74 %
5 Jahre+0,538,92 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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