DAX+0,08 % EUR/USD+0,24 % Gold+0,16 % Öl (Brent)-1,41 %

Chart für 531410

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,01%--0,82%
1 Tag---0,18%
1 Woche--+0,30%
1 Monat-0,69%--0,57%
6 Monate-1,01%--
1 Jahr+0,59%-+0,82%
2 Jahre+3,70%+1,83%-
3 Jahre+0,88%+0,29%-
5 Jahre+18,71%+3,49%-
10 Jahre+49,34%+4,09%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Konservativ

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs67,77EUR
Performance0,00 %
Kurszeit10:45:51
Eröffnung67,77EUR
Tageshoch67,77EUR
Tagestief67,77EUR
Vortageskurs67,77EUR
52-Wochen Hoch69,70EUR
52-Wochen Tief67,01EUR
Performance 1 Monat-0,16 %
Performance 1 Jahr+0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen2,04 Mrd. (30.05.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleWGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,90+0,94
Tracking Error+1,01%+1,47%
Jensens Alpha+1,88%+0,38%
Maximaler Verlust-1,88%-4,95%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,412,32 %
2 Jahre+0,752,92 %
3 Jahre+0,154,00 %
5 Jahre+0,874,16 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de