DAX-0,31 % EUR/USD-0,09 % Gold+0,08 % Öl (Brent)+1,46 %

Chart für 531410

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,90%--2,81%
1 Tag+0,11%--0,18%
1 Woche--+0,20%
1 Monat-1,44%--1,45%
6 Monate-2,32%--
1 Jahr-2,55%--2,58%
2 Jahre+0,85%+1,28%-
3 Jahre+1,70%+1,42%-
5 Jahre+14,00%+3,16%-
10 Jahre+57,11%+4,33%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Konservativ

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs66,45EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit19.10.18
Eröffnung66,31EUR
Tageshoch66,45EUR
Tagestief66,03EUR
Vortageskurs66,38EUR
52-Wochen Hoch69,48EUR
52-Wochen Tief65,33EUR
Performance 1 Monat-1,44 %
Performance 1 Jahr-2,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen2,09 Mrd. (28.09.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleWGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,92
Tracking Error+0,85%+1,33%
Jensens Alpha+0,86%+0,38%
Maximaler Verlust-1,88%-4,06%
Längste Verlustperiode5 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,032,13 %
2 Jahre+0,602,72 %
3 Jahre+0,523,38 %
5 Jahre+0,814,09 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de