DAX+0,27 % EUR/USD-0,14 % Gold+0,10 % Öl (Brent)-0,26 %
68,55
 
EUR
14.12.17 KAG Kurs
-0,12 %
-0,08 EUR
Rücknahmekurs 14.12.17
68,55 EUR
 
Ausgabekurs 14.12.17
70,61 EUR
 

Chart für 531410

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,02%-+3,14%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche+0,23%-+0,23%
1 Monat-0,32%-+0,41%
6 Monate+0,51%--
1 Jahr+4,95%-+3,57%
2 Jahre+1,48%+0,74%-
3 Jahre+5,26%+1,72%-
5 Jahre+24,13%+4,42%-
10 Jahre+41,07%+3,50%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Konservativ

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs68,55EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit14.12.17
Eröffnung68,55EUR
Tageshoch68,55EUR
Tagestief68,55EUR
Vortageskurs68,63EUR
52-Wochen Hoch69,00EUR
52-Wochen Tief66,18EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr+3,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen1,86 Mrd. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleWGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,94+0,92
Tracking Error+1,24%+1,86%
Jensens Alpha+1,73%-0,05%
Maximaler Verlust-1,07%-7,09%
Längste Verlustperiode3 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,812,92 %
2 Jahre+0,313,52 %
3 Jahre+0,414,76 %
5 Jahre+1,064,27 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de