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Fondsprofil

Der UniStrategie: Offensiv eröffnet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 100% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 70% und 100% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,76%-+7,33%
1 Tag0,00%-+0,28%
1 Woche--+3,06%
1 Monat+6,43%-+7,48%
6 Monate-6,71%--
1 Jahr-8,08%--8,02%
2 Jahre+2,08%-1,50%-
3 Jahre+19,25%-0,01%-
5 Jahre-9.999,00%+3,74%-
10 Jahre-9.999,00%+9,59%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Offensiv

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs47,01EUR
Performance0,00 %
Kurszeit17:17:00
Eröffnung47,01EUR
Tageshoch47,01EUR
Tagestief47,01EUR
Vortageskurs47,01EUR
52-Wochen Hoch51,57EUR
52-Wochen Tief43,70EUR
Performance 1 Monat+6,43 %
Performance 1 Jahr-8,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen174,33 Mio. (28.12.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,11+0,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+2,08%+2,61%
Jensens Alpha-0,30%-0,48%
Maximaler Verlust-13,80%-13,80%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8812,64 %
2 Jahre-0,1110,34 %
3 Jahre+0,0310,75 %
5 Jahre+0,3311,98 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,61 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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