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Chart für 531444

Fondsprofil

Der UniStrategie: Offensiv eröffnet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 100% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 70% und 100% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,47%-+2,04%
1 Tag+0,40%-+0,40%
1 Woche--+1,32%
1 Monat+1,92%-+0,16%
6 Monate+2,32%--
1 Jahr+10,22%-+5,31%
2 Jahre+15,45%+8,75%-
3 Jahre+24,69%+5,69%-
5 Jahre+63,99%+8,87%-
10 Jahre+62,74%+7,42%-

Aktueller Kurs UniStrategie: Offensiv

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs49,99EUR
Performance+0,40 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung49,63EUR
Tageshoch49,99EUR
Tagestief49,63EUR
Vortageskurs49,83EUR
Volumen1,00 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch50,54EUR
52-Wochen Tief44,90EUR
Performance 1 Monat+1,92 %
Performance 1 Jahr+10,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2000
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen201,18 Mio. (31.08.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDG Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+1,91%+2,56%
Jensens Alpha-1,17%-0,55%
Maximaler Verlust-6,14%-12,86%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,958,58 %
2 Jahre+1,197,64 %
3 Jahre+0,5610,84 %
5 Jahre+0,8111,09 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,61 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de