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Neuigkeiten zum Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Fondsprofil

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,44%-+9,66%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche---1,32%
1 Monat-1,00%--1,15%
6 Monate+9,55%--
1 Jahr+13,64%-+14,07%
2 Jahre+4,40%+4,67%-
3 Jahre-9.999,00%+6,92%-
5 Jahre-9.999,00%+10,06%-
10 Jahre-9.999,00%+9,72%-

Aktuelle Beiträge zu Ve-RI Listed Infrastructure R

Aktueller Kurs Ve-RI Listed Infrastructure R

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs23,23EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung23,23EUR
Tageshoch23,23EUR
Tagestief23,23EUR
Vortageskurs23,23EUR
52-Wochen Hoch23,82EUR
52-Wochen Tief20,38EUR
Performance 1 Monat-1,00 %
Performance 1 Jahr+13,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2001
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen22,59 Mio. (29.03.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
BenchmarkNMX Infrastructure Composite TR (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,40+0,17
Korrelation Benchmark+0,87+0,56
Tracking Error+9,25%+8,97%
Jensens Alpha+11,93%+2,37%
Maximaler Verlust-3,15%-11,35%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,268,05 %
2 Jahre+0,598,49 %
3 Jahre+0,908,09 %
5 Jahre+1,139,13 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,79 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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