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Neuigkeiten zum Veri ETF-Allocation Defensive I

ZeitTitel
20.03.19

18.03.19

05.03.19

04.03.19

11.02.19

06.02.19

28.01.19

28.01.19

15.01.19

21.12.18

19.12.18

14.12.18

14.12.18

29.11.18

15.11.18

Fondsprofil

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,34%-+2,30%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche+0,29%-+0,09%
1 Monat+0,58%-+0,47%
6 Monate+0,92%--
1 Jahr+0,89%-+0,89%
2 Jahre-0,69%+0,18%-
3 Jahre-9.999,00%+1,88%-

Aktueller Kurs Veri ETF-Allocation Defensive I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.005,31EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung1.005,31EUR
Tageshoch1.005,31EUR
Tagestief1.005,31EUR
Vortageskurs1.006,50EUR
52-Wochen Hoch1.007,70EUR
52-Wochen Tief982,95EUR
Performance 1 Monat+0,58 %
Performance 1 Jahr+0,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2015
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen10,01 Tsd. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team (seit 01.07.2015)
VerwahrstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 200 bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,88+0,83
Tracking Error+4,58%+3,11%
Jensens Alpha+0,80%+1,04%
Maximaler Verlust-1,97%-3,37%
Längste Verlustperiode10 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,082,98 %
2 Jahre+0,212,64 %
3 Jahre+0,852,62 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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