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Neuigkeiten zum Veri ETF-Allocation Defensive (W)

ZeitTitel
20.03.19

18.03.19

05.03.19

04.03.19

11.02.19

06.02.19

28.01.19

28.01.19

15.01.19

21.12.18

19.12.18

14.12.18

14.12.18

29.11.18

15.11.18

Fondsprofil

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,86%-+2,53%
1 Tag+0,10%-+0,19%
1 Woche+1,01%-+0,48%
1 Monat-2,55%-+0,77%
6 Monate-0,71%--
1 Jahr-0,80%-+0,49%
2 Jahre-9.999,00%-0,32%-
3 Jahre-9.999,00%+1,50%-

Aktueller Kurs Veri ETF-Allocation Defensive W

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs10,52EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung10,51EUR
Tageshoch10,52EUR
Tagestief10,49EUR
Vortageskurs10,52EUR
52-Wochen Hoch10,89EUR
52-Wochen Tief10,41EUR
Performance 1 Monat-2,55 %
Performance 1 Jahr-0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum20.10.2014
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen1,54 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 200 bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,83
Tracking Error+4,51%+3,05%
Jensens Alpha+0,27%+0,59%
Maximaler Verlust-2,45%-3,88%
Längste Verlustperiode10 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,093,02 %
2 Jahre+0,022,69 %
3 Jahre+0,682,74 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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