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Fondsprofil

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,70%-+2,84%
1 Tag+0,34%-+0,34%
1 Woche+0,25%-+0,42%
1 Monat+0,42%-+0,67%
6 Monate-4,56%--
1 Jahr-1,89%--1,70%
2 Jahre-2,21%-1,01%-
3 Jahre-9.999,00%+2,44%-
5 Jahre-9.999,00%+3,18%-

Aktueller Kurs Veri ETF-Dachfonds W

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs11,94EUR
Performance+0,34 %
Kurszeit22.03.19
Eröffnung11,94EUR
Tageshoch11,94EUR
Tagestief11,94EUR
Vortageskurs11,94EUR
52-Wochen Hoch12,55EUR
52-Wochen Tief11,43EUR
Performance 1 Monat+0,42 %
Performance 1 Jahr-1,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen21,70 Tsd. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
Benchmark60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,78+0,80
Tracking Error+5,87%+4,35%
Jensens Alpha-1,52%-0,44%
Maximaler Verlust-6,85%-7,44%
Längste Verlustperiode4 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,329,68 %
2 Jahre-0,087,95 %
3 Jahre+0,397,24 %
5 Jahre+0,418,21 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,81 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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