DAX-0,98 % EUR/USD-0,09 % Gold+0,73 % Öl (Brent)0,00 %
978,61
 
EUR
29.06.18 KAG Kurs
-0,05 %
-0,49 EUR
Rücknahmekurs 29.06.18
978,61 EUR
 
Ausgabekurs 29.06.18
978,61 EUR
 

Chart für A11451

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes weltweit bis zu 75 % in Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe, oder richtlinienkonforme Investmentanteile sowie ETFs auf Anleihen und Pfandbriefe. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden und eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25% möglich. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der bewährte Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Für die Aktienquote werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,70%--1,70%
1 Tag---0,05%
1 Woche---0,43%
1 Monat-0,42%--0,65%
6 Monate-1,70%--
1 Jahr-0,95%--1,24%
2 Jahre+1,19%+0,59%-
3 Jahre+0,65%+0,22%-

Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs978,61EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit29.06.18
Eröffnung978,61EUR
Tageshoch978,61EUR
Tagestief978,61EUR
Vortageskurs979,10EUR
52-Wochen Hoch1.013,07EUR
52-Wochen Tief970,20EUR
Performance 1 Monat-0,70 %
Performance 1 Jahr-2,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2015
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen9,83 Tsd. (30.05.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,96+0,87
Tracking Error+0,64%+1,95%
Jensens Alpha+0,03%+0,42%
Maximaler Verlust-2,68%-2,68%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,242,35 %
2 Jahre+0,412,34 %
3 Jahre+0,212,59 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,01 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameVERITAS Investment (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo@veritas-investment.de
Webseitewww.veritas-investment.de