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Chart für 976323

Fondsprofil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,01%--3,06%
1 Tag-0,31%--0,17%
1 Woche+0,39%--0,49%
1 Monat+0,57%--0,30%
6 Monate-0,99%--
1 Jahr-3,38%--2,90%
2 Jahre-0,39%-0,23%-
3 Jahre-9.999,00%-0,54%-
5 Jahre-9.999,00%+1,41%-
10 Jahre-9.999,00%+2,52%-
20 Jahre+6,25%+0,30%-

Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation R

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs137,89EUR
Performance-0,31 %
Kurszeit20.11.18
Eröffnung138,33EUR
Tageshoch138,76EUR
Tagestief137,89EUR
Vortageskurs137,95EUR
52-Wochen Hoch144,23EUR
52-Wochen Tief137,25EUR
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr-3,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.08.1970
Fondsalter48 Jahre
Fondsvolumen85,36 Mio. (31.10.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,00
Korrelation Benchmark+0,89+0,84
Tracking Error+1,05%+1,52%
Jensens Alpha-1,26%-0,36%
Maximaler Verlust-3,35%-3,35%
Längste Verlustperiode12 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,452,05 %
2 Jahre+0,062,32 %
3 Jahre-0,092,18 %
5 Jahre+0,562,86 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameVERITAS Investment (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo@veritas-investment.de
Webseitewww.veritas-investment.de