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Fondsprofil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,41%-+1,41%
1 Tag+0,20%--0,04%
1 Woche+0,65%-+0,27%
1 Monat-1,69%-+0,96%
6 Monate-1,12%--
1 Jahr-1,19%--0,44%
2 Jahre+0,08%-0,46%-
3 Jahre-0,91%-0,11%-
5 Jahre-9.999,00%+1,51%-
10 Jahre-9.999,00%+3,00%-
20 Jahre-4,59%-0,23%-

Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation R

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs139,76EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung139,95EUR
Tageshoch140,20EUR
Tagestief139,22EUR
Vortageskurs139,76EUR
52-Wochen Hoch144,77EUR
52-Wochen Tief137,19EUR
Performance 1 Monat-1,69 %
Performance 1 Jahr-1,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.08.1970
Fondsalter48 Jahre
Fondsvolumen81,99 Mio. (31.01.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,00
Korrelation Benchmark+0,72+0,78
Tracking Error+2,49%+1,70%
Jensens Alpha-1,52%-0,55%
Maximaler Verlust-2,91%-3,63%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,912,21 %
2 Jahre-0,042,23 %
3 Jahre+0,122,03 %
5 Jahre+0,612,82 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameVERITAS Investment (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo@veritas-investment.de
Webseitewww.veritas-investment.de
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