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Chart für 976323

Fondsprofil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,56%--1,76%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,13%-+0,04%
1 Monat-0,46%--0,43%
6 Monate-0,12%--
1 Jahr-1,25%--0,70%
2 Jahre-0,75%-0,23%-
3 Jahre-0,24%+0,06%-
5 Jahre+8,76%+2,08%-
10 Jahre+10,91%+0,70%-
20 Jahre-1,51%-0,08%-

Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs138,38EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit21.09.18
Eröffnung138,38EUR
Tageshoch138,38EUR
Tagestief138,38EUR
Vortageskurs138,49EUR
52-Wochen Hoch142,61EUR
52-Wochen Tief136,92EUR
Performance 1 Monat-0,46 %
Performance 1 Jahr-1,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.08.1970
Fondsalter48 Jahre
Fondsvolumen88,85 Mio. (31.08.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,91+0,83
Tracking Error+0,92%+1,97%
Jensens Alpha-1,12%-0,24%
Maximaler Verlust-2,95%-2,95%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,132,36 %
2 Jahre+0,062,27 %
3 Jahre+0,182,24 %
5 Jahre+0,782,87 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameVERITAS Investment (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo@veritas-investment.de
Webseitewww.veritas-investment.de