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Briefkurs 20.03.19
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Fondsprofil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,18%-+2,14%
1 Tag-0,07%--0,07%
1 Woche+1,08%-+0,43%
1 Monat+0,79%-+0,72%
6 Monate+0,01%--
1 Jahr+0,39%-+0,57%
2 Jahre-1,97%-0,80%-
3 Jahre-9.999,00%+0,08%-

Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation W

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs96,37EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung96,37EUR
Tageshoch96,37EUR
Tagestief96,37EUR
Vortageskurs96,47EUR
52-Wochen Hoch97,47EUR
52-Wochen Tief93,94EUR
Performance 1 Monat+0,79 %
Performance 1 Jahr+0,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.03.2015
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen19,09 Tsd. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,75+0,79
Tracking Error+2,49%+1,69%
Jensens Alpha-0,68%-0,60%
Maximaler Verlust-2,11%-3,63%
Längste Verlustperiode10 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,162,34 %
2 Jahre-0,212,04 %
3 Jahre+0,212,10 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,71 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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