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EUR
20.03.19 Gettex
+0,10 %
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Geldkurs 20.03.19
9,665 EUR
5.500 Stk.
Briefkurs 20.03.19
9,790 EUR
5.500 Stk.

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Fondsprofil

Der global investierende Veri-Safe erwirbt überwiegend Anleihen und richtlinienkonforme Investmentanteile, wie ETFs. Die strategische Allokation basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, Renten und ETFs auf Pfandbriefe bzw. Anleihe-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie-/Schwellenländern abbilden. Aktien können bis 20% erworben werden. Aktien-/Zinsrisiken werden durch börsengehandelte Indexfutures gesteuert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,31%-+0,83%
1 Tag+0,10%-0,00%
1 Woche+0,21%-+0,21%
1 Monat+0,31%-+0,52%
6 Monate+0,31%--
1 Jahr-0,72%--0,10%
2 Jahre-2,91%-1,31%-
3 Jahre-9.999,00%-0,54%-

Aktueller Kurs Veri-Safe A

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs9,685EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung9,675EUR
Tageshoch9,685EUR
Tagestief9,675EUR
Vortageskurs9,675EUR
52-Wochen Hoch9,745EUR
52-Wochen Tief9,615EUR
Performance 1 Monat+0,31 %
Performance 1 Jahr-0,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2015
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen3,38 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerVeritas Investment Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
BenchmarkEonia + 100

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02-0,01
Korrelation Benchmark+0,61+0,64
Tracking Error+3,34%+2,15%
Jensens Alpha-0,32%-0,73%
Maximaler Verlust-1,03%-3,19%
Längste Verlustperiode10 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,380,64 %
2 Jahre-0,741,26 %
3 Jahre-0,131,36 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,98 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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