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Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,37%-+6,77%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+1,16%-+1,50%
6 Monate+1,71%--
1 Jahr+1,50%-+1,64%
2 Jahre-0,09%-0,05%-
3 Jahre+4,54%+1,47%-
5 Jahre+12,46%+2,29%-
10 Jahre-9.999,00%+4,91%-

Aktuelle Beiträge zu VermögensManagement Balance A €

Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs127,08EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung127,08EUR
Tageshoch127,08EUR
Tagestief127,08EUR
Vortageskurs127,05EUR
52-Wochen Hoch128,66EUR
52-Wochen Tief119,44EUR
Performance 1 Monat+1,16 %
Performance 1 Jahr+1,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen8,24 Mrd. (31.03.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,447000EUR (15.04.2019)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam Ansatz (seit 01.07.2016)
VerwahrstelleState Street Bank (L)
Benchmark40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,95
Tracking Error+1,54%+1,50%
Jensens Alpha-1,48%-1,59%
Maximaler Verlust-6,71%-7,25%
Längste Verlustperiode3 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,256,78 %
2 Jahre+0,065,41 %
3 Jahre+0,384,79 %
5 Jahre+0,495,16 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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