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Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen mit Schwerpunkt auf Europa. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 50 % und maximal 100% betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/ Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,86%-+0,92%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,43%-+0,22%
1 Monat-0,10%--0,04%
6 Monate-5,53%--
1 Jahr-7,57%--6,99%
2 Jahre-4,76%-2,40%-
3 Jahre-4,05%-1,97%-
5 Jahre-2,24%+0,17%-
10 Jahre+4,24%+1,93%-

Aktueller Kurs VermögensManagement Eink. Europa A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs49,25EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit17.01.19
Eröffnung49,25EUR
Tageshoch49,25EUR
Tagestief49,25EUR
Vortageskurs49,22EUR
52-Wochen Hoch53,48EUR
52-Wochen Tief48,76EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-7,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen515,55 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerBokr, Jürgen
VerwahrstelleState Street Bank (L)
ZahlstelleCommerzbank AG
Benchmark16,25%EURIBOR/48,75%iBoxx € Overall/5% USD 3m Tbill €/12,5% DAX30/7,5% DJEuroStoxx50/5%SMI/5% DJI €

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,12-0,03
Korrelation Benchmark+0,92+0,83
Tracking Error+2,72%+2,69%
Jensens Alpha-3,19%-1,98%
Maximaler Verlust-7,49%-7,51%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,973,38 %
2 Jahre-0,643,20 %
3 Jahre-0,433,75 %
5 Jahre+0,084,70 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio2,25 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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