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Fondsprofil

Das Ziel des VermögensManagement-Fonds (VMF) für Stiftungen ist die Erwirtschaftung stabiler nachhaltiger Erträge, basierend auf den vier Anlagegrundsätzen von Sicherheit, Liquidität, Rentabilität sowie Ethik/Nachhaltigkeit. Über die Investition in ausgewählte Zielfonds soll eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen erzielt werden. Darunter werden üblicherweise eine Vielzahl aus den einzelnen Segmenten der Rentenmärkte und ein limitiertes Engagement in Aktien enthalten sein. Der Fonds wird überwiegend in Stiftungsfonds bzw. sogenannte defensive vermögensverwaltende Zielfonds investieren. Der Einsatz von Zielfonds soll zudem ein flexibles Agieren des Fonds bei sich ändernden Kapitalmärkten ermöglichen. Ähnlich der Leistungen eines Stiftungs-Offices werden die Ergebnisse der Zielfonds kontinuierlich überprüft und diese erforderlichenfalls, falls sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, ausgetauscht.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,21%-+1,44%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche+0,39%-+0,35%
1 Monat+0,21%-+0,38%
6 Monate-3,99%--
1 Jahr-6,40%--4,45%
2 Jahre-7,17%-1,65%-
3 Jahre-5,75%-0,11%-

Aktueller Kurs VermögensManagement für Stiftungen R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,39EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit18.01.19
Eröffnung91,39EUR
Tageshoch91,39EUR
Tagestief91,39EUR
Vortageskurs91,20EUR
52-Wochen Hoch97,71EUR
52-Wochen Tief90,21EUR
Performance 1 Monat+0,21 %
Performance 1 Jahr-6,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum08.05.2014
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen11,94 Mio. (28.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWarburg Invest Luxembourg S.A.
VerwahrstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+0,97%+1,17%
Jensens Alpha+0,07%+0,43%
Maximaler Verlust-5,63%-5,77%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,653,09 %
2 Jahre-0,482,68 %
3 Jahre+0,083,07 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com
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