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Chart für 987182

Fondsprofil

Der Fonds ist in Obligationen und ähnliche Wertschriften investiert. Diese sind in mittel- und osteuropäische Währungen denominiert (z.B. aus Polen, Ungarn, Slowenien, Tschechische Republik, Slovakien). Das Währungs-, Kredit- sowie das Marktrisiko können zudem aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs-, Kredit- bzw. Marktexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilfonds nicht zwingend identisch sein. Neben Anlagen in der Referenzwährung darf der Teilfonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,14%--3,00%
1 Tag-0,15%--0,15%
1 Woche---0,44%
1 Monat+1,35%-+0,49%
6 Monate-1,44%--
1 Jahr+1,02%--1,97%
2 Jahre+3,57%+0,19%-
3 Jahre+5,07%-0,55%-
5 Jahre-4,99%+0,01%-
10 Jahre+22,74%+2,14%-
20 Jahre+149,35%+4,67%-

Aktueller Kurs Vontobel Eastern European Bond B €

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs138,11EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung137,83EUR
Tageshoch138,12EUR
Tagestief137,78EUR
Vortageskurs137,73EUR
Volumen1,82 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch141,38EUR
52-Wochen Tief134,09EUR
Performance 1 Monat+1,35 %
Performance 1 Jahr+1,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum05.09.1997
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen16,67 Mio. (31.12.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDaniel Karnaus,Mondher Bettaieb
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkJP Morgan Global Bond Index Emerging Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,00
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+1,46%+2,07%
Jensens Alpha+3,16%+0,82%
Maximaler Verlust-8,26%-9,43%
Längste Verlustperiode6 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,156,01 %
2 Jahre+0,115,21 %
3 Jahre-0,035,80 %
5 Jahre+0,037,05 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com
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