DAX+2,63 % EUR/USD-0,16 % Gold-0,83 % Öl (Brent)+0,99 %
60,15
 
EUR
18.01.19 KAG Kurs
+0,17 %
+0,10 EUR
Rücknahmekurs 18.01.19
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Ausgabekurs 18.01.19
63,16 EUR
 

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Fondsprofil

Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,31%-+2,38%
1 Tag+0,17%-+0,07%
1 Woche+0,45%-+0,42%
1 Monat+1,61%-+1,11%
6 Monate-12,67%--
1 Jahr-13,94%--10,24%
2 Jahre-8,83%-1,99%-
3 Jahre+0,89%+1,85%-
5 Jahre-2,04%+2,36%-
10 Jahre+60,04%+5,61%-

Aktueller Kurs Wallrich Wolf Prämienstrategie P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs60,15EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit18.01.19
Eröffnung60,15EUR
Tageshoch60,15EUR
Tagestief60,15EUR
Vortageskurs60,11EUR
52-Wochen Hoch70,54EUR
52-Wochen Tief58,72EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr-13,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum06.12.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen20,36 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWallrich Asset Management AG, Frankfurt
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09+0,02
Korrelation Benchmark+0,88+0,86
Tracking Error+3,47%+3,42%
Jensens Alpha-2,75%+2,18%
Maximaler Verlust-12,11%-12,11%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,547,13 %
2 Jahre-0,276,05 %
3 Jahre+0,346,49 %
5 Jahre+0,318,39 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu
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