DAX+0,18 % EUR/USD-0,05 % Gold-0,23 % Öl (Brent)-0,16 %
47,61
 
EUR
19.02.19 KAG Kurs
+0,15 %
+0,07 EUR
Rücknahmekurs 19.02.19
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Ausgabekurs 19.02.19
49,04 EUR
 

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Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement. Ziel des WAVE Total Return Fonds Dynamic ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,39%-+2,45%
1 Tag+0,15%-+0,06%
1 Woche--+0,55%
1 Monat+0,53%-+0,59%
6 Monate-4,78%--
1 Jahr-7,67%--6,05%
2 Jahre-6,85%-1,59%-
3 Jahre-10,28%-2,65%-
5 Jahre-11,38%-0,70%-
10 Jahre-5,99%+0,84%-

Aktueller Kurs WAVE Total Return Dynamic R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,61EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit19.02.19
Eröffnung47,61EUR
Tageshoch47,61EUR
Tagestief47,61EUR
Vortageskurs47,58EUR
52-Wochen Hoch51,67EUR
52-Wochen Tief46,12EUR
Performance 1 Monat+0,53 %
Performance 1 Jahr-7,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum28.12.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen4,55 Mio. (30.04.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08-0,03
Korrelation Benchmark+0,48+0,51
Tracking Error+4,23%+3,66%
Jensens Alpha-3,61%-1,94%
Maximaler Verlust-8,35%-9,69%
Längste Verlustperiode8 Monate35 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,214,93 %
2 Jahre-0,274,47 %
3 Jahre-0,534,29 %
5 Jahre-0,085,74 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de
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