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    GlobalPortfolioOne I1T Fonds

    136,26
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,04 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 Frankfurt
    136,32
     
    EUR
    1.840 STK
    Geldkurs 23.04.24
    137,38
     
    EUR
    1.820 STK
    Briefkurs 23.04.24
    ISIN: AT0000A2B4T3 · WKN: A2PT6U · SYM: D5V0 ·

    Chart für A2PT6U

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    Gettex
    Stück / BID
    23.04.24
    1.840 / 136,34
    Stück / ASK
    23.04.24
    1.820 / 137,40
    L&S Ex
    Stück / BID
    08:01:18
    74 / 136,95
    Stück / ASK
    08:01:18
    74 / 139,34
    Baader
    Stück / BID
    23.04.24
    - / 136,34
    Stück / ASK
    23.04.24
    - / 137,40
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, hohe Ertragschancen zu nutzen. Der aktienlastige Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100% und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote muss mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu jeweils 49% in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen, und/oder bis zu 100% in andere Fonds investieren. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen- und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Euro Staatsanleihen guter Bonität und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden.

    Der GlobalPortfolioOne I1T mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle GlobalPortfolioOne I1T Kurs (23.04.24) liegt bei 136,26. Damit ist der GlobalPortfolioOne I1T mit der WKN (A2PT6U) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GlobalPortfolioOne I1T mit der ISIN AT0000A2B4T3 um -0,48 % verändert. Der Verlust des GlobalPortfolioOne I1T Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -1,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,69 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,69 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,77 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die GlobalPortfolioOne I1T Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und GlobalPortfolioOne I1T notiert zurzeit +17,77 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GlobalPortfolioOne I1T Fonds liegt am 23.04.24 bei 136,26.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GlobalPortfolioOne I1T Fonds lag bei 140,02EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der GlobalPortfolioOne I1T Fonds -2,69 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GlobalPortfolioOne I1T Fonds lag bei 115,70EUR (am 02.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der GlobalPortfolioOne I1T Fonds +17,77 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GlobalPortfolioOne I1T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. GlobalPortfolioOne I1T reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs GlobalPortfolioOne I1T

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs136,26 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung135,74 EUR
    Tageshoch137,12 EUR
    Tagestief135,20 EUR
    Vortageskurs136,30 EUR
    Volumen2,50 Tsd.Stk.
    52-Wochen Hoch140,02 EUR
    52-Wochen Tief115,70 EUR
    Performance 1 Monat-1,66 %
    Performance 1 Jahr+15,87 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.11.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,949000EUR (28.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerBankhaus Krentschker & Co. AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,96+5,63
    Tracking Error+1,96%+2,51%
    Jensens Alpha+0,49%+0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,988,16 %
    3 Jahre+0,5710,21 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at