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DAX - Ausbruch nach unten?

30.01.2018, 07:00  |  998   |   |   

Es steht weiterhin die mögliche Bildung eines Doppeltopps im Raum (siehe Tageschart). Nach dem vorherigen starken Kursanstieg mahnt der zügige Abverkauf in der Vorwoche! Dieser Abverkauf war deutlich stärker als erwartet.

Fällt der DAX jetzt aus dem Trendkanal, dürften schnell 13.000 Punkte angelaufen werden. Unter 13.000 Punkten dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken.

Im Fokus stehen außerdem die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Sollte es hier wider Erwarten keine Einigung geben, dürfte der DAX schnell ins Trudeln geraten.

Fazit: Bei Notierungen unter 13.600 Punkten weiterhin größere Korrektur erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 13.324 Punkten, nachbörslich bei 13.300 Punkten.

Unter 13.600 Punkten droht weiterhin eine größere Korrektur bis unter 13.000 und möglicherweise 12.000 Punkte.

Koalitionsverhandlungen im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter 13.600 Punkten ist im DAX eine größere Korrektur möglich! Aus dem Monatschart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen. Neutral zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. Januar 2018): Bei 14,66% (Vortag 13,83%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Januar 2018): Bei 68 (Vortag 79) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. Januar 2018): 0,75, Vortag 1,03.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. Januar 2018): 0,28, Vortag 0,25.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (23.01.2018)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 weiter Short-Positionen auf. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position (HU747Z) um 13.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 13.000 Punkte.

2. Short-Position (HU747Z) um 13.300 Punkte oder besser möglich. Stopp bei 13.450 Punkten. Kursziel 13.000 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.350 / 13.400 / 13.450 Punkte
Unterstützungen: 13.320 / 13.300 / 13.280 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.350 / 13.400 / 13.450 Punkte
Unterstützungen: 13.320 / 13.300 / 13.280 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU98U6 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 11,64 - 11,65 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.170,63 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.170,63 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.320 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 11,43 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

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