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DAX gibt weiter nach

05.03.2018, 07:00  |  2731   |   |   

Ein Blick auf den oft hier im Insight publizierten Wochenchart zeigt die Lage. Der DAX ist im Bereich von 13.600 Punkten an der 20 Jahre alten Trendlinie (rot) nach unten abgeprallt.

In der Vergangenheit folgte im Verlauf nach und nach ein kräftiger Kursrückgang. Dieses Kursziel von 10.000 Punkten im Wochenchart deckt sich auch mit dem Monatschart, wo bei etwa 10.000 Punkten der Fibonacci-Fächer verläuft.

Sollte sich das so diesmal wiederholen, ist mit einem Kurseinbruch bis rund 10.000 Punkte zu rechnen. Das muss nicht so kommen, zunächst gilt erstmal die Marke von 11.500 Punkten, aber man sollte diese Möglichkeit eines kräftigen Kursrutsches im Auge behalten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.900 Punkten.

Nächste Kursziele bei 11.800 und 11.500 Punkten.

Außerdem noch offenes Gap bei 10.800 Punkten.

Wochenchart: Kursrutsch bis 10.000 Punkte möglich.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche weiter zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (02. März 2018): Bei 24,17% (Vortag 21,92%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. März 2018): Bei 10 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. März 2018): 1,12, Vortag 1,44.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. März 2018): 0,41, Vortag 0,38.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.02.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 leicht Short-Positionen aufgebaut und sind weiter kräftig short positioniert. Die Kleinanleger bauen etwas Long-Positionen ab, sind aber noch deutlich long im S&P500. Beides spricht eher für weiter fallende Kurse.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.500 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 11.500 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.950 / 12.000 / 12.050 Punkte
Unterstützungen: 11.900 / 11.880 / 11.800 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.950 / 12.000 / 12.050 Punkte
Unterstützungen: 11.900 / 11.880 / 11.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8PZR Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,66 - 5,67 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.393,02 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.500,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.910,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 20,04 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

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