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DAX - Bodenbildung möglich

29.03.2018, 08:30  |  342   |   |   

Der DAX befindet sich unter 12.100/12.150 Punkten (kurzfristig) und 12.600 (langfristig) im Short-Modus. Unterstützungsbereiche befinden sich bei 11.800 und 11.650 Punkten. Von hier könnte der DAX Gegenbewegungen starten. Nach oben dürfte es für den DAX bereits bei 11.960/12.000 Punkten schwierig werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.970 Punkten, vorbörslich bei 11.860 Punkten.

Kurzfristig unter 12.100 Punkten short. Langfristig unter 12.600 Punkten short.

Offenes Gap bei 10.800 Punkten könnte noch geschlossen werden.

Es droht ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 10.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 13)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (27. März 2018): Bei 19,67% (Vortag 22,75%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. März 2018): Bei 7 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. März 2018): 1,32, Vortag 1,54.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. März 2018): 0,39, Vortag 0,42.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (20.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 deutlich Short-Positionen aufgebaut und sind klar short positioniert. Die gehen also noch von wieder fallenden Kursen aus. Die Kleinanleger gehen verstärkt long, bärisch zu sehen.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 11.800 Punkten möglich. Stopp eng halten, Kursziel etwa 12.000 Punkte.

2. Short-Position im Bereich von 11.960/12.000 Punkten möglich. Stopp eng halten, Kursziel etwa 11.860 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.900 // 11.850 // 11.800 Punkte

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.900 // 11.850 // 11.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7VVK Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 9,60 - 9,61 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.932,25 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.932,25 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.970,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 10,59 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8G0U Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 17,48 - 17,49 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.630,24 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.560,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.970,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 6,79 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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