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DAX - Bodenbildung beendet?

03.04.2018, 07:00  |  1008   |   |   

Über dem Widerstand von 12.100 Punkten zeigt der DAX ein Stärkesignal und kehrt kurzfristig in den Long-Modus zurück. Dann bleibt abzuwarten, was sich aus der Aufwärtsbewegung entwickelt.

Im großen Bild im Monatschart droht weiterhin ein Kursrückschlag, solange der DAX unter dem Fibonacci-Fächer bzw. etwa 12.600 Punkten notiert. Daher sollte der Stopp für Long-Positionen nun auf Einstand nachgezogen werden.

Eine Long-Position wurde am Mittwoch im Bereich von 11.800 Punkten eröffnet. Den Stopp auf Einstand hochziehen. Eine weitere geplante Long-Position um 11.900 Punkte wurde nicht mehr erreicht.

Fazit: Long über 11.600 Punkten mit Kursziel über 13.000 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 12.096 Punkten, nachbörslich bei 12.120 Punkten.

Kurzfristig über 12.100 Punkten long. Langfristig über 12.600 Punkten long.

Bodenbildung um 11.700/11.900 Punkte durch? Über 11.600 Punkten könnte die Korrektur auspendeln.

Unter 11.600 Punkten droht ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 10.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 14)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. März 2018): Bei 18,44% (Vortag 20,65%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. März 2018): Bei 8 (Vortag 6) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. März 2018): 1,03, Vortag 1,61.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. März 2018): 0,27, Vortag 0,63.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (20.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 deutlich Short-Positionen aufgebaut und sind klar short positioniert. Die gehen also noch von wieder fallenden Kursen aus. Die Kleinanleger gehen verstärkt long, bärisch zu sehen.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 11.800 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand hochziehen, Kursziel etwa 13.000 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.100 // 12.150 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.050 // 12.000 // 11.900 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.100 // 12.150 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.050 // 12.000 // 11.900 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7VVK Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 12,16 - 12,17 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.934,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.934,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.100,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,94 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

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