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DAX - Über 11.900 Punkten long

03.04.2018, 14:30  |  769   |   |   
Der DAX rutschte im frühen Handel bis 11.910 Punkte ab, wurde dann aber wieder hochgekauft. Im Tageschart ist weiterhin zu sehen, dass die grüne Unterstützungslinie hält. Die Reihe von höheren Tiefs also ununterbrochen ist.
Über 12.100 Punkten würde sich die Lage für den DAX kurzfristig weiter aufhellen. Vermutet wird derzeit eine Bodenbildung im Bereich von 11.700/11.900 Punkten. Wobei dem DAX aktuell weitere Aufwärtschancen über 11.900 Punkten zuzurechnen sind.
Im großen Bild muss der DAX aber über die Marke von 12.600 Punkten ansteigen, um die bärische Gesamtlage zu drehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 12.000 Punkten.

Kurzfristig unter 12.100 Punkten short. Langfristig unter 12.600 Punkten short.

Aber: Zögerlicher Anzeichen einer Bodenbildung um 11.700/11.900 Punkte (Extension bis 11.600 Punkte möglich).

Unter 11.600 Punkten droht ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 10.000 Punkte.

Mail-Anhang

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 14)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. März 2018): Bei 18,44% (Vortag 20,65%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. März 2018): Bei 8 (Vortag 6) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. März 2018): 1,61, Vortag 1,61.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. März 2018): 0,27, Vortag 0,63.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (20.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 deutlich Short-Positionen aufgebaut und sind klar short positioniert. Die gehen also noch von wieder fallenden Kursen aus. Die Kleinanleger gehen verstärkt long, bärisch zu sehen.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 11.800 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel etwa 13.000 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.000 // 12.100 // 12.230 Punkte
Unterstützungen: 11.950 // 11.900 // 11.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7VVK Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,89 - 10,90 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.938,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.938,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 11,19 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8G0U Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 16,02 - 16,03 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.622,98 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.560,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,36 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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