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Handelsstreit drückt DAX erneut runter

06.04.2018, 08:00  |  634   |   |   

Charttechnisch ist der DAX im oberen Bereich des fallenden Trendkanals angekommen (siehe Tageschart). Ein Abprall von diesem Kursniveau war zu vermuten. Wie gehts nun weiter?

Der DAX könnte vor dem Hintergrund des Handelsstreits bis auf etwa 12.000 Punkte nachgeben. Hier befindet sich ein offenes Gap. Nachdem dieses geschlossen wurde, könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und den Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal bei über 12.300 Punkten vollziehen. Dann dürfte der Index weiter bis zur Entscheidungsmarke um 12.550/12.600 Punkte ansteigen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.305 Punkten, vorbörslich bei 12.190 Punkten.

Kurzfristig über 12.100 Punkten long. Langfristig über 12.600 Punkten long.

Bodenbildung um 11.700/11.900 Punkte durch?

Unter 11.600 Punkten droht ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 10.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 14)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. April 2018): Bei 18,00% (Vortag 20,34%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. April 2018): Bei 13 (Vortag 11) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. April 2018): 1,04, Vortag 1,11.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. April 2018): 0,35, Vortag 0,50.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 erneut stark Short-Positionen aufgebaut und sind insgesamt klar short positioniert. Die gehen also von wieder fallenden Kursen aus. Die Kleinanleger gehen etwas long, bärisch zu sehen.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 12.000 Punkten (offenes Gap) möglich. Kursziel 13.000 Punkte. Stopp zunächst 11.750 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.320 // 12.350 // 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.280 // 12.250 // 12.200 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.320 // 12.350 // 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.280 // 12.250 // 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7VVK Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,55 - 10,56 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.939,33 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.939,33 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.960,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,94 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

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