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DAX vor Erholung?

30.05.2018, 07:00  |  886   |   |   

Die Lage hat sich mit dem Rückgang unter die Marke von 12.700 Punkten klar eingetrübt. Auf der anderen Seite ist der DAX klar überverkauft und sollte jeden Moment mit einer kräftigen Gegenbewegung starten. Wenn der nachbörsliche Anstieg auf 12.660 Punkte nicht schon der Anfang dieser Gegenbewegung ist.

Diese erwartete Gegenbewegung entscheidet dann über den weiteren Verlauf. Mein Eindruck ist, dass aktuell die "zittrigen Hände" abgeschüttelt werden sollen, bevor eine neue Aufwärtswelle startet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.660 Punkten, vorbörslich bei 12.666 Punkten.

Nächstes Kursziel 13.300 Punkte.

Monatschart mit Kursziel 14.000 Punkte und langfristig 15.500/16.000 Punkte (Fibonacci-Fächer).

DAX im überverkauften Bereich, Gegenbewegung erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Solange der DAX über 12.700 Punkten notiert, ist mit einem direkten weiteren Anstieg zu rechnen. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 14.000 Punkten im oberen Bereich des langfristigen steigenden Trendkanals (Monatschart).

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. Mai 2018): Bei 19,15% (Vortag 17,97%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Mai 2018): Bei 34 (Vortag 44) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Mai 2018): 1,45, Vortag 1,30.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Mai 2018): 0,62, Vortag 0,21.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (22.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche leicht ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiterhin deutlich long aufgestellt. Deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Positionen im Bereich um 12.550 /12.600 Punkten im überverkauften Bereich möglich. Kursziel 13.300 Punkte. Stopp bei 12.450 Punkten.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.680 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.650 // 12.610 // 12.580 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.680 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.650 // 12.610 // 12.580 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,37- 5,38 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.076,63 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.160,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.666,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.280,00 Punkte
Hebel: 22,43 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 14,07 - 14,08 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.024,39 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.940,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.666,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,18 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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